4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 11/05/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.21.01

00.000.000/0492-80

493/005-2016

59.371,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MAIO/2016 - C/C 5.103-9 BB -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

59.371,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

59.371,65

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.22.01

00.000.000/0492-80

508/005-2016

3.199,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MAIO/2016 - C/C 5.103-9 BB -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

3.199,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.199,40

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.4.6.90.71.01

00.000.000/0492-80

509/005-2016

24.867,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MAIO/2016 - C/C 5.103-9 BB -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

24.867,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

24.867,16

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

514/005-2016

3.503,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS - REF. MAIO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

3.503,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.503,59

4772/2016

Outros/Não Aplicável

FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

179

5602/000-2016

525,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO

TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

525,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

525,82

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/016-2016

51,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

51,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

51,27

336/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

193

313/001-2016

32.277,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO DE 07/03 A 06/04 -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

32.277,48

Un.:

Quantidade:

169.881,4800

0,19

4694/2016

Outros/Não Aplicável

MARLENE PEREIRA DA ROCHA

10.01.10.302.3.3.90.14.05

433.973.449-72

374

5563/000-2016

707,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

233,28

Un.:

Quantidade:

6,0000

38,88

2 - LANCHES

39,45

5,0000

7,89

3 - PERNOITE - Para participar do Encontro Estadual sobre as Propostas da 4ª Conferência Estadual de Saúde do

Trabalhardor(a) e da 4º Conferência Nacinal de Saúde do Trabalhador(a) em São Paulo/SP - Data da Saída:

04/05/2016 às 10:00hs e Data do Retorno: 06/05/2016 às 22:00hs - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

434,54

2,0000

217,27

4729/2016

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

541

5562/000-2016

1.133,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

233,28

Un.:

Quantidade:

6,0000

38,88

2 - LANCHES

31,56

4,0000

7,89

3 - PERNOITE - Participou do Seminário Educação do Século XXI, que se realizou nos dias 13, 14, 15 de abril de

2016, em São Paulo/SP. Saída às 19h do dia 12/04 e retorno às 10h30min do dia 16/04/2016 - C/C 442-0 Educ/16

- EDUCAÇÃO

869,08

4,0000

217,27

Outros/Não Aplicável

ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA

113819900

65.035.222/0001-95

5839

281/000-2016

380,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5658 - 9164,00

Vl.Total:

380,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

380,77

Outros/Não Aplicável

ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA

113819900

65.035.222/0001-95

5839

282/000-2016

328,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5809 - 8532,00

Vl.Total:

328,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

328,48

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

113819900

07.263.330/0001-19

5839

283/000-2016

2.671,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2153 - R$ 24.288,98

Vl.Total:

2.671,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.671,78

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

113819900

10.239.505/0001-67

5839

284/000-2016

208,62

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 552 - R$ 17.030,00

Vl.Total:

208,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

208,62

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.02

01.329.836/0001-05

753

127/004-2016

7.010,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.010,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.010,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.43.02

02.173.852/0001-06

753

130/004-2016

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

824

20/015-2016

644,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS,

CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA

Vl.Total:

644,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

644,42

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

859

36/014-2016

92,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES

Vl.Total:

92,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

92,58

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

218810102

11.275.768/0001-94

5397

280/000-2016

1.420,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2270 - 32277,48

Vl.Total:

1.420,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.420,21

Outros/Não Aplicável

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

218810102

61.106.159/0001-80

5397

285/000-2016

8.196,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACERTO REF. EMPENHO 1677/10-2015, CORREÇÃO DE FICHA/VALOR (INSS/ISS) INFORMADO NO ATO DA

LIQUIDAÇÃO - DATA DE LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO 11/12/2015.

Vl.Total:

8.196,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.196,72

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 13 de Maio de 2016.

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